DataLight Trezorerie

Programul „Trezorerie” automatizează toate operaţiunile asociate avansurilor, soldurilor la clienţi/furnizori, raportărilor aferente. Acest modul dispune şi de instrumente active de tipul limitare/blocare la facturare, pentru a limita riscurile la care este supusă compania în parteneriatul cu firme cu probleme financiare.

Beneficii:

✔ Programul preia în mod automat informaţiile despre solduri şi avansuri de la modulele Achiziţii şi Vânzări
✔ Prin soft-ul de Trezorerie, minimizăm şi deblocăm creditul la clienţi.

Utilizarea modulului „Trezorerie”:

✔ Se obţine imaginea corecta, imediată, a soldurilor pe fiecare partener, la nivel de document, precum şi a valorilor de încasat / plătit.
✔ Prin acest software, putem realiza compensări clienţi – furnizori, între facturi şi facturile de stornare.
✔ Permite înregistrarea şi evidenţa efectelor de încasat / de plătit, tinând cont de stadiul decontării acestora.
✔ Soft-ul permite operaţiuni specifice OP-urilor şi CEC-urilor, cum ar fi girarea acestora de la un partener financiar la altul.
✔ Repartizarea încasărilor şi plăţilor pe facturi se poate realiza atât manual cât şi automat, după diverse criterii (vechimea soldului, valoarea soldului, tipul de produse de pe factură etc.
✔ Realizează managementul avansurilor încasate de la clienţi, prin generarea facturilor de avans, precum şi inchiderea automată a acestora la livrarea de marfă / servicii.
✔ Acest modul permite realizarea de viramente interne între diverse entităţi financiare ale companiei (case ale punctelor de lucru diferite, conturi bancare, etc).
✔ Permite realizarea de deconturi pentru angajaţii firme şi urmărirea sumelor nedecontate.
✔ Putem întocmi automat rapoartele financiare aferente (Registrul de casă, Registrul de bancă) pentru fiecare locaţie/punct de lucru şi pentru fiecare cont bancar.
✔ In rapoarte, soft-ul afişează soldurile financiare ale partenerilor cu şi fără aportul efectelor (“sold comercial” şi “sold neacoperit”).
✔ Oferă toate rapoartele necesare pentru evaluări financiare: Fişe de client/furnizor, Facturi de încasat / plătit, facturi scadente de încasat / plătit, Balanţele clientilor / furnizorilor, Centralizatoare de solduri pe vechimi, grupate după diverse criterii, Situaţia efectelor decontate / nedecontate, Situaţia avansurilor, Incasări / Plăţi pe o factură, Sume nerepartizate pe facturi, etc.
✔ Se pot crea noi sub-tipuri de instrumente de trezorerie ca metode de încasare / plată (de ex. vouchere specifice).

Contactează acum un consilier AttoSoft: 0730 050 353