DataLight Trezorerie

Soluție software pentru gestionarea trezoreriei

Modulul Trezorerie din sistemul ERP DataLight automatizează toate operaţiunile asociate avansurilor, soldurilor la clienţi/furnizori, raportărilor aferente.

Acest modul dispune şi de instrumente active de tipul limitare/blocare la facturare, pentru a limita riscurile la care este supusă compania în parteneriatul cu firme cu probleme financiare.

 Preia automat informaţiile despre solduri şi avansuri de la modulele Achiziţii şi Vânzări
Minimizezi şi deblochezi creditul la clienţi.

Funcționalități DataLight Trezorerie

• Se obţine imaginea corectă și imediată a soldurilor pe fiecare partener, la nivel de document, precum şi a valorilor de încasat / plătit.
• Poți realiza compensări clienţi-furnizori, între facturi şi facturile de stornare.
• Permite înregistrarea şi evidenţa efectelor de încasat / de plătit, tinând cont de stadiul decontării acestora.
• Permite operaţiuni specifice OP-urilor şi CEC-urilor, cum ar fi girarea acestora de la un partener financiar la altul.
• Repartizarea încasărilor şi plăţilor pe facturi se poate realiza atât manual cât şi automat, după diverse criterii (vechimea soldului, valoarea soldului, tipul de produse de pe factură etc.

• Realizează managementul avansurilor încasate de la clienţi, prin generarea facturilor de avans, precum şi inchiderea automată a acestora la livrarea de marfă / servicii.
• Permite realizarea de viramente interne între diverse entităţi financiare ale companiei (case ale punctelor de lucru diferite, conturi bancare, etc).
• Permite realizarea de deconturi pentru angajaţii firme şi urmărirea sumelor nedecontate.
• Se pot întocmi automat rapoartele financiare aferente (Registrul de casă, Registrul de bancă) pentru fiecare locaţie/punct de lucru şi pentru fiecare cont bancar.
• În Rapoarte, modulul afişează soldurile financiare ale partenerilor cu şi fără aportul efectelor (“sold comercial” şi “sold neacoperit”).

• Oferă toate rapoartele necesare pentru evaluări financiare:
• • Fişe de client/furnizor,
  • Facturi de încasat / plătit,
  • Facturi scadente de încasat / plătit,
  • Balanţele clientilor / furnizorilor,
  • Centralizatoare de solduri pe vechimi, grupate după diverse criterii,
  • Situaţia efectelor decontate / nedecontate,
  • Situaţia avansurilor,
  • Încasări / plăţi pe o factură,
  • Sume nerepartizate pe facturi, etc.
• Se pot crea noi sub-tipuri de instrumente de trezorerie ca metode de încasare / plată (de ex. vouchere specifice).